為什麼你的交易策略，總是難以穩定獲利？

在進入主題之前
我想先分享一個我常被問到的問題：
「你的交易策略核心是什麼？」

我的答案是
價格行為 / Price Action

我將「價格行為」
視為整個交易體系的核心
所有策略也都圍繞它展開

為什麼？

因為我認為市場上的絕大多數工具
包括但不限於…
MA、KD、RSI、MACD、BB 等等…
終究會受到以下幾個關鍵變數影響：

每位市場參與者使用的圖表週期不同
（秒、分、時、日、週、月）
操作的時間範圍不同
（長線、波段、當沖、短線）
採取的交易需求不同
（順勢、逆勢、區間操作）

以上每一項差異
都會導致指標參數設定的不同
進而讓同一套工具
呈現出完全不一樣的訊號結果

更何況，在 OTC 市場中
部分數據來自交易所或第三方供應商
在「數據的真實性、可靠性與即時性」上
本身就存在許多不可控因素
變數巨大，難以信賴
並且上述種種變數是既定事實
很難從根源解決的

設想一下
如果市場真的存在某個指標或工具
是固定不變、無法被人為設定參數的
那是不是每位交易者
看到的結果都是一樣？
那麼進出場訊號也會一致
大家是不是就能輕鬆賺錢？

但現實的交易世界，並非這樣運作的

市場會因為
每個人使用的工具與解讀方式都不同
這些差異本身，就足以造成結果千變萬化

所以我的體系，只建立在價格行為
因為我認為「 K 線」是市場上
相對乾淨，最沒有受過人為污染的產物

而 K 線，就是價格具象化的表現
它是市場情緒、買賣力量的直接反映
不經加工、不受參數設定影響
不會因不同操作邏輯而輕易改變外觀

簡單來說
除了將價格具象化的 K 線除外
其他多數工具我只會用來作為..
過濾篩選我們對於市場行情的特徵要求

這些工具在我的交易體系中
不會成為支持我開倉決策的主要依據
它們在我交易體系中
主導決策的比重非常低

因為這些工具
都是由K線，所延伸出去、後化的產物
會因為前面所提到的…
市場每位參與者的需求不同與變化
延伸後化無形的過程當中
灌輸了工具過多人為主觀、複雜的變數

所以回歸到主題
如果你目前的交易策略應用上
時常遭遇虧損
難達成盈利目標
無法適應即時行情變化

那麼請你思考：
是不是你過度依賴了那些滯後性強、
過度主觀的技術分析工具？

你的交易策略當中
會使用到的任何技術分析工具
是否有滯後性太強的缺陷？
是否無法即時反應市場節奏？
或是過度人為主觀的複雜因素？
是否在不同平台、不同週期、
不同參數下就完全失效？

也許這些正是你需要思考的問題
該重新審視交易體系的根基

因為價格（K線），比起多數工具而言
它反應速度快、滯後性低
更能貼近即時的市場變化
也無法透過複雜的人為主觀因素
去輕易的改變它的外觀
也就是幾乎很難被人為扭曲

即使是在 OTC 市場
只要報價來源合規正常
不同平台或交易所之間的 K 線走勢
也不會有明顯脫鉤
這代表著
市場上的絕大多數人
看見的是同一個價格走勢圖表

這一點，對交易者來說非常關鍵

與那些後化指標相比
K 線的即時性與一致性
讓它更有機會成為交易中的客觀依據
也更能讓我們靠近市場真實的節奏
與剛剛前面提到的
嚴重後化產物的工具
是完全不在同一個階層
兩者之間的應用價值，是天差地遠的

技術分析的價值在於
誰能用最簡單的方式
看懂市場最原始的語言

我選擇相信價格行為
因為在這個充滿雜訊的市場中
它是少數仍能提供清晰訊號的工具

如果你正處於交易瓶頸，或許該思考：
是否該回歸價格本身
讓「K 線」帶你重新看懂市場